ADORIOR FUND -
Multi Asset - P

Fondsdaten (28.09.2020)

Fondskategorie: Multi-Asset Fonds
ISIN: LU0387613580
WKN: A0Q9PJ
NAV: 165,79 EUR
Ausgabepreis: 174,51 EUR
Rücknahmepreis: 165,79 EUR
Fondsvolumen: 35.162.402 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRRI: 5
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 15.10.2008
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,26%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 200.000,00 EUR
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,25%
Erfolgshonorar: keine
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (31.08.2020)

Größte Positionen

10,01% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
7,78% Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile F o.N.
7,20% DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
6,82% Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.
4,88% UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber-Anteile Q-acc o.N.

Asset Klassen

51,79% Investmentfonds
26,49% Aktien
10,99% Renten
7,59% Bankguthaben
1,40% Callgeld/Auslagerungsgeld

Anlagestrategie

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld flexibel gesteuert werden. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ADORIOR FUND - Multi Asset ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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