4 Jahreszeiten - I

Fondsdaten (25.09.2020)

Fondskategorie: Multi-Asset Fonds
ISIN: DE000A2PBDR8
WKN: A2PBDR
NAV: 118,14 EUR
Ausgabepreis: 118,14 EUR
Rücknahmepreis: 118,14 EUR
Fondsvolumen: 23.763.511 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRRI: 4
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 05.03.2019
Ausgabeaufschlag: keiner
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100.000,00 EUR
Geschäftsjahresende: 31.01.
Orderannahmeschluss: 16:00 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,10%
Erfolgshonorar: keine
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (31.08.2020)

Größte Positionen

15,22% iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
14,86% iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
11,65% MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N
11,64% SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
9,97% iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.

Asset Klassen

91,49% Investmentfonds
7,09% Zertifikate & Optionsscheine
1,52% Bankguthaben
-0,10% sonstige Verbindlichkeiten

Anlagestrategie

Anlageziel des 4 Jahreszeiten ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Multi-Asset-Strategie und investiert in global diversifizierte, liquide ETF´s und Zertifikate der folgenden Assetklassen: Aktien, Anleihen, Liquidität und Rohstoffe.Die Positionsgröße der Instrumente wird durch ein regelmäßiges, monatliches Rebalancing auf der Grundlage der erreichten Performance bestimmt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den 4 Jahreszeiten ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Investitionen in Anleihen bieten i.d.R. eine laufende Verzinsung sowie Kurschancen bei recht niedriger Wertschwankung im Vergleich zu anderen Wertpapierarten wie beispielsweise Aktien.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Bei Anleihen haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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